توضیحات
What is implied volatility? How is it traded? What implied volatility trading strategies are commonly used in the derivatives markets?
These questions and more are examined in this concise introduction to trading implied volatility. This is the 4th volume of the popular Volcube Advanced Options Trading Guides series.
Part I introduces implied volatility. It offers definitions and useful interpretations for implied volatility numbers. Factors influencing implied volatility are discussed. Typical means of trading implied volatility are explained, including options, volatility indices (such as the VIX and related derivatives) and variance swaps.
Part II breaks down the most common implied volatility trading strategies into their main themes. This includes implied volatility trading against historicals, calendar spreads, skew trades, cross-product spreads, volatility arbitrage and compound strategies such as the Dispersion trade. Each strategy is discussed in detail, explaining its aims and major risk factors. This overview should leave the reader well informed as to how implied volatility trading strategies are typically constructed and risk managed.
Both Part I and Part II include a set of exercises with full solutions, to test the reader’s understanding of the points raised.
The Volcube Advanced Options Trading Guides are aimed at readers with a basic understanding of simple option terminology who are looking to broaden and deepen their knowledge base. The texts rely on plain, well-written English to explain ideas intuitively and the use of mathematics is kept to a minimum.
————————————————————–
ترجمه ماشینی :
نوسانات ضمنی چیست؟ چگونه معامله می شود؟ چه استراتژیهای معاملاتی نوسانات ضمنی معمولاً در بازارهای مشتقه استفاده میشوند؟
این سؤالات و موارد دیگر در این مقدمه مختصر بر نوسانات ضمنی معاملات بررسی میشوند. این چهارمین جلد از مجموعه راهنماهای تجارت گزینه های پیشرفته Volcube است.
قسمت اول نوسانات ضمنی را معرفی می کند. تعاریف و تفاسیر مفیدی را برای اعداد ناپایدار ضمنی ارائه می دهد. عوامل مؤثر بر نوسانات ضمنی مورد بحث قرار می گیرند. روشهای معمول معاملات نوسانات ضمنی، از جمله گزینهها، شاخصهای نوسان (مانند VIX و مشتقات مرتبط) و سوآپهای واریانس توضیح داده شدهاند.
بخش دوم متداولترین استراتژیهای معاملاتی نوسانات ضمنی را به موضوعات اصلی تقسیم میکند. این شامل داد و ستد نوسانات ضمنی در برابر تاریخچه ها، اسپردهای تقویمی، معاملات کج، اسپردهای متقابل محصول، آربیتراژ نوسانات و استراتژی های ترکیبی مانند تجارت پراکندگی است. هر استراتژی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و اهداف و عوامل خطر اصلی آن توضیح داده می شود. این بررسی اجمالی باید خواننده را در مورد نحوه ساخت استراتژی های معاملاتی نوسانات ضمنی و مدیریت ریسک به خوبی آگاه کند.
هر دو بخش اول و دوم شامل مجموعهای از تمرینها با راهحلهای کامل هستند تا درک خواننده از نکات مطرحشده را آزمایش کنند.
راهنمای معاملات گزینههای پیشرفته Volcube برای خوانندگانی با درک اولیه از اصطلاحات گزینه ساده که به دنبال گسترش و تعمیق پایگاه دانش خود هستند، طراحی شده است. متون برای توضیح شهودی ایده ها بر زبان انگلیسی ساده و خوش نوشته تکیه می کنند و استفاده از ریاضیات به حداقل می رسد.
tag : دانلود کتاب نوسانات ضمنی معامله – مقدمه , Download نوسانات ضمنی معامله – مقدمه , دانلود نوسانات ضمنی معامله – مقدمه , Download Trading Implied Volatility – An Introduction Book , نوسانات ضمنی معامله – مقدمه دانلود , buy نوسانات ضمنی معامله – مقدمه , خرید کتاب نوسانات ضمنی معامله – مقدمه , دانلود کتاب Trading Implied Volatility – An Introduction , کتاب Trading Implied Volatility – An Introduction , دانلود Trading Implied Volatility – An Introduction , خرید Trading Implied Volatility – An Introduction , خرید کتاب Trading Implied Volatility – An Introduction ,
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.