دانلود کتاب Python for Finance – پایتون برای امور مالی

• توضیحات
• نظرات (0)

Abstract: Learn and implement various Quantitative Finance concepts using the popular Python librariesAbout This Book* Understand the fundamentals of Python data structures and work with time-series data* Implement key concepts in quantitative finance using popular Python libraries such as NumPy, SciPy, and matplotlib* A step-by-step tutorial packed with many Python programs that will help you learn how to apply Python to financeWho This Book Is ForThis book assumes that the readers have some basic knowledge related to Python. However, he/she has no knowledge of quantitative finance. In addition, he/she has no knowledge about financial data. What You Will Learn* Become acquainted with Python in the first two chapters* Run CAPM, Fama-French 3-factor, and Fama-French-Carhart 4-factor models* Learn how to price a call, put, and several exotic options* Understand Monte Carlo simulation, how to write a Python program to replicate the Black-Scholes-Merton options model, and how to price a few exotic options* Understand the concept of volatility and how to test the hypothesis that volatility changes over the years* Understand the ARCH and GARCH processes and how to write related Python programsIn DetailThis book uses Python as its computational tool. Since Python is free, any school or organization can download and use it. This book is organized according to various finance subjects. In other words, the first edition focuses more on Python, while the second edition is truly trying to apply Python to finance. The book starts by explaining topics exclusively related to Python. Then we deal with critical parts of Python, explaining concepts such as time value of money stock and bond evaluations, capital asset pricing model, multi-factor models, time series analysis, portfolio theory, options and futures. This book will help us to learn or review the basics of quantitative finance and apply Python to solve various problems, such as estimating IBM’s market risk, running a Fama-French 3-factor, 5-factor, or Fama-French-Carhart 4 factor model, estimating the VaR of a 5-stock portfolio, estimating the optimal portfolio, and constructing the efficient frontier for a 20-stock portfolio with real-world stock, and with Monte Carlo Simulation. Later, we will also learn how to replicate the famous Black-Scholes-Merton option model and how to price exotic options such as the average price call option. Style and approachThis book takes a step-by-step approach in explaining the libraries and modules in Python, and how they can be used to implement various aspects of quantitative finance. Each concept is explained in depth and supplemented with code examples for better understanding

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

مفاهیم مختلف مالی کمی را با استفاده از کتابخانه های محبوب Python در این کتاب بیاموزید و پیاده سازی کنید* اصول ساختارهای داده های پایتون را درک کنید و با داده های سری زمانی کار کنید* مفاهیم کلیدی را در امور مالی کمی با استفاده از کتابخانه های محبوب پایتون مانند Numpy ، Scipy و Matplotlib* A اجرا کنید. آموزش گام به گام بسته بندی شده با بسیاری از برنامه های پایتون که به شما کمک می کند یاد بگیرید که چگونه پایتون را در مالی که این کتاب است ، فرض می کند که خوانندگان اساسی دارند دانش مربوط به پایتون. با این حال ، او هیچ آگاهی از امور مالی کمی ندارد. علاوه بر این ، وی هیچ دانش در مورد داده های مالی ندارد. آنچه شما خواهید آموخت* در دو فصل اول با پایتون آشنا شوید* مدل های 4-فاکتور CAPM ، Fama-French 3-Factor و Fama-French-Carhart را اجرا کنید* یاد بگیرید که چگونه یک تماس ، قرار دادن و چندین گزینه عجیب و غریب* را دریافت کنید شبیه سازی مونت کارلو ، نحوه نوشتن یک برنامه پایتون را برای تکرار مدل گزینه های Black-Scholes-Merton ، و چگونگی قیمت چند گزینه عجیب و غریب* درک کنید* درک مفهوم نوسانات و نحوه آزمایش فرضیه ای که نوسانات در طول سالها تغییر می کند* درک کنید فرآیندهای Arch and Garch و نحوه نوشتن برنامه های مرتبط با Python در جزئیات این کتاب از Python به عنوان ابزار محاسباتی خود استفاده می کند. از آنجا که پایتون رایگان است ، هر مدرسه یا سازمان می تواند آن را بارگیری و استفاده کند. این کتاب با توجه به موضوعات مختلف مالی سازماندهی شده است. به عبارت دیگر ، نسخه اول بیشتر روی پایتون متمرکز است ، در حالی که نسخه دوم واقعاً در تلاش است تا از پایتون برای تأمین مالی استفاده کند. این کتاب با توضیح موضوعات منحصراً مربوط به پایتون آغاز می شود. سپس ما با بخش های مهم پایتون سر و کار داریم ، مفاهیمی مانند ارزش زمانی سهام پول و ارزیابی اوراق بهادار ، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ، مدل های چند عاملی ، تجزیه و تحلیل سری زمانی ، تئوری نمونه کارها ، گزینه ها و آینده را توضیح می دهیم. این کتاب به ما کمک می کند تا اصول مالی کمی را بیاموزیم یا مرور کنیم و از پایتون برای حل مشکلات مختلف ، مانند تخمین خطر بازار IBM ، اجرای یک فاکتور 3-FAMA-French ، 5-Factor یا Fama-French-Carhart 4 استفاده کنیم. مدل ، تخمین VAR یک نمونه کارها 5 سهام ، تخمین نمونه کارها بهینه و ساخت مرز کارآمد برای یک نمونه کارها 20 سهام با سهام در دنیای واقعی و با شبیه سازی مونت کارلو. بعداً ، ما همچنین یاد خواهیم گرفت که چگونه مدل گزینه معروف Black-Scholes-Merton و چگونگی قیمت گزینه های عجیب و غریب مانند گزینه متوسط ​​تماس با قیمت را تکرار کنیم. این کتاب سبک و رویکرد این کتاب یک رویکرد گام به گام در توضیح کتابخانه ها و ماژول ها در پایتون و نحوه استفاده از آنها برای اجرای جنبه های مختلف مالی کمی است. هر مفهوم در عمق توضیح داده شده و برای درک بهتر با نمونه های کد تکمیل شده است. > چکیده: مفاهیم مختلف مالی کمی را با استفاده از کتابخانه های محبوب Python در این کتاب یاد بگیرید و پیاده سازی کنید* اصول ساختارهای داده پایتون را درک کنید و با داده های سری زمانی کار کنید* مفاهیم کلیدی را در امور مالی کمی با استفاده از کتابخانه های محبوب پایتون مانند Numpy ، Scipy و و پیاده سازی کنید. Matplotlib* یک آموزش گام به گام با بسیاری از برنامه های پایتون که به شما کمک می کند یاد بگیرید که چگونه پایتون را برای تأمین مالی استفاده کنید ، این کتاب Forthis فرض می کند که خوانندگان دانش اساسی در رابطه با پایتون دارند. با این حال ، او هیچ آگاهی از امور مالی کمی ندارد. علاوه بر این ، وی هیچ دانش در مورد داده های مالی ندارد. آنچه شما خواهید آموخت* در دو فصل اول با پایتون آشنا شوید* مدل های 4-فاکتور CAPM ، Fama-French 3-Factor و Fama-French-Carhart را اجرا کنید* یاد بگیرید که چگونه یک تماس ، قرار دادن و چندین گزینه عجیب و غریب* را دریافت کنید شبیه سازی مونت کارلو ، نحوه نوشتن یک برنامه پایتون را برای تکرار مدل گزینه های Black-Scholes-Merton ، و چگونگی قیمت چند گزینه عجیب و غریب* درک کنید* درک مفهوم نوسانات و نحوه آزمایش فرضیه ای که نوسانات در طول سالها تغییر می کند* درک کنید فرآیندهای Arch and Garch و نحوه نوشتن برنام

tag : دانلود کتاب پایتون برای امور مالی , Download پایتون برای امور مالی , دانلود پایتون برای امور مالی , Download Python for Finance Book , پایتون برای امور مالی دانلود , buy پایتون برای امور مالی , خرید کتاب پایتون برای امور مالی , دانلود کتاب Python for Finance , کتاب Python for Finance , دانلود Python for Finance , خرید Python for Finance , خرید کتاب Python for Finance ,